Рассказываю «pro» портфель

Всем привет.
В прошлом посте я рассказывал, что успешно закрыл свой ИИС в Открытие-брокер, продав все активы, и открыл новый ИИС. Я обещал, что мы вместе сформируем новый диверсифицированный по отраслям портфель и будем ежемесячно его пополнять на какую-то разумную сумму и пересматривать структуру.

Я собирался начать в середине апреля, но сегодняшний понедельник преподнес всем большой сюрприз, так что грех было этим не воспользоваться. Для выбора акций я использовал BlackTerminal. Для отбора использовал два показателя: 1) Потенциальная доходность 2) P/CF. Описания показателей есть на сайте.

Итак, я сегодня купил в портфель:

АЛРОСА ао по 82.40₽
АФК Система ао по 9.990₽
Башинформсвязь ап по 3.98₽
Газпром ао по 129.42₽
ГМК Норникель ао по 9’186₽
Ленэнерго ап по 98.60₽
МРСК Волги ао по 0.11020₽
МРСК Центра и Приволжья ао по 0.3193₽
МТС ао по 275.65₽
НКНХ ап по 27.80₽
Россети ап по 1.519₽
Русал PLC ао по 18.96₽
Сбербанк ап по 195.04₽
Северсталь ао по 810.0₽
ФСК ЕЭС ао по 0.16825₽

Текущая структура портфеля
График распределения активов

Немного подробнее о том, почему я купил эти акции.
АЛРОСА ао
ГМК Норникель ао
В секторе «Добыча полезных ископаемых» особо брать нечего кроме этих бумаг: там либо неликвид, либо Распадская. Я не разделяю возросший в последнее время оптимизм вокруг Распадской, поскольку не верю в будущее угля.

АФК Система ао
Обещают сокращать долги, внятная дивидендная политика, практические единственный адекватный холдинг на российском рынке.

Башинформсвязь ап
МТС ао
Фавориты в секторе телеком. Башинформсвязь. Регулярно платит дивиденды на ап в размере 1% ЧП по уставу. Размер дивиденда может быть меньше дивиденда на ао. Чистая прибыль за 2017 год больше, чем за 2016 год. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность будет около 9.5% годовых.

МТС. Выдержка с сайта: «В течение 2016 – 2018 календарных лет МТС ставит целью обеспечить дивидендную доходность на уровне 25,0 – 26,0 руб. в расчете на одну акцию, при этом обязуясь выплачивать в качестве дивидендов не менее 20,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей. В дополнение, руководство компании может определить пути создания дополнительной доходности, учитывая рыночную ситуацию, выделяя ресурсы в объеме до 30 млрд руб. в течение 3-х лет на выкуп акций на открытом рынке с целью их последующего погашения». Кадр из презентации
https://www.dropbox.com/s/683hkzpgzkn5wbr/2018-04-09_MTSS.jpg?dl=1

Газпром ао
Самая дешевая компания в секторе «Нефть и газ», голубая фишка с ежегодно растущими дивидендами, с текущей дивидендной доходностью 6.83% годовых, национальное достояние и бла-бла…
Дивиденды Газпром

Энергетика
Россети ап. Если не хочешь разбираться со всеми 20 МРСК… бери холдинг, вместе с хорошими и плохими дочками. К тому же это самая дешевая компания во всем моем портфеле по коэффициенту P/CF.
Ленэнерго ап, МРСК Волги ао, МРСК Центра и Приволжья ао, ФСК ЕЭС ао. Что объединяет эти компании, что они заслуживают отдельного места в портфеле независимо от холдинга? 1) у всех выросла чистая прибыль за последний год 2) все очень дешевы (P/B < 1, P/CF около 2). 3) все платят дивиденды. В последнее время более или менее стабильно. Ленэнерго ап я рекомендовал к покупке еще когда вышел отчет за 2 квартал 2017. Он тогда стоил раза в 2 дешевле, если мне не изменяет память. Ленэнерго платит 10% ЧП по РСБУ. Дивидендная доходность даже по текущим котировкам около 15%.

Металлургия
Русал PLC ао. Русал очень утоптали. Риски в связи с санкциями конечно есть, но не до такой же степени. При том, что цены на алюминий растут.
Северсталь ао. Типичная дивидендная фишка. Платят раз в квартал. Текущая ДД 13%.
Дивиденды Северсталь

Сбербанк ап. Самый крутой банк. Что тут еще сказать? ЧП растет. Растут вместе с ней и дивиденды. Отзывы лицензий идут на пользу Сбербанку. Дефолты ему не грозят. Альтернатив попросту нет. Можно еще рассмотреть БСПБ, но менеджмент ведет себя не очень красиво, проводят допэмиссии ниже рынка и т.п.

НКНХ ап. Лучшая компания в секторе «Химическая промышленность». Очень дешевая, поскольку из-за затрат на строительство олефинового комплекса перестали платить дивиденды. Однако по завершении строительства операционные показатели вырастут вместе с ценами на акции. Пока есть время нужно запрыгивать.

Следить за портфелем можно здесь. Все сделки реальны. Торгую на свои деньги. Для торговли использую Quik, а также удобное мобильное приложение Simple Invest.
Simple Invest

На этом у меня пока все. Следующий выпуск в середине мая. Если вам понравилось — подписывайтесь.
Удачных вам инвестиций!