Изменения портфелей за июнь

За июнь произошли следующие изменения портфелей:

Получил дивиденды от Банк Санкт-Петербург (BSPB) за 2016 год по 1.05 р/акцию (8 июня 2017)
Получил дивиденды от ММК (MAGN) за 2016 год по 1.242 р/акцию (14 июня 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 113 р/акцию (15 июня 2017)
Получил дивиденды от ЛСР (LSRG) за 2016 год (частичная выплата) по 38 р/акцию (21 июня 2017)
Получил дивиденды от ФосАгро (PHOR) за 2016 год по 30 р/акцию (27 июня 2017)
Получил дивиденды от Сбербанк (SBERP) за 2016 год по 6 р/акцию (28 июня 2017)
Получил дивиденды от Мосэнерго (MSNG) за 2016 год по 0.08482 р/акцию (29 июня 2017)

В портфель облигаций покупал:
ОФЗ 24018 по цене 101,09% (15 июня 2017), доходность к погашению 8.23% годовых.
ОФЗ 24018 по цене 101,09% (20 июня 2017), доходность к погашению 8.16% годовых.
ОФЗ 29012 по цене 103,40% (26 июня 2017), доходность к погашению 9.26% годовых.

Доходности других облигаций, в том числе еврооблигаций, можно посмотреть здесь.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 43.14% или 14.85% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 +МосЭнерго MSNG 2,34 1,2%
2 AGRO-гдр AGRO 786,00 3,1%
3 iРоллман-п RLMNP 86,03 0,4%
4 АЛРОСА ALRS 83,02 4,7%
5 БСП BSPB 36,56 3,2%
6 Башнефть ап BANEP 1431,25 2,5%
7 ГАЗПРОМ GAZP 128,90 6,7%
8 Газпромнефть SIBN 141,20 1,5%
9 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 3,3%
10 Дикси DIXY 300,85 1,8%
11 ИркЭнерго IRGZ 14,37 1,6%
12 ЛСР LSRG 602,38 2,4%
13 Лента др LNTA 461,59 2,1%
14 Лензолото п LNZLP 3950,00 0,5%
15 Ленэнерго LSNG 5,00 0,1%
16 Ленэнерго п LSNGP 45,90 2,9%
17 ЛУКОЙЛ LKOH 2394,57 2,8%
18 М.видео MVID 159,51 5,9%
19 МГТС-4ап MGTSP 565,33 5,5%
20 Мегафон MFON 742,43 5,2%
21 ММК MAGN 32,27 1,8%
22 МосБиржа MOEX 106,18 2,9%
23 Мостотрест MSTT 90,50 2,2%
24 МТС MTSS 199,15 3,5%
25 НКНХ-ап NKNCP 25,50 0,7%
26 НМТП NMTP 7,07 1,0%
27 Россети ап RSTIP 0,616 5,4%
28 Ростелеком ап RTKMP 61,20 2,4%
29 РусГидро HYDR 0,61925 1,3%
30 СаратНПЗ-п KRKNP 9850 1,3%
31 Сбербанк-п SBERP 42,03 3,3%
32 Система AFKS 17,55 2,0%
33 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 1,5%
34 Сургнфгз-п SNGSP 38,63 4,3%
35 Татнефть ап TATNP 164,88 3,0%
36 ФосАгро PHOR 2518,63 2,5%
37 ФСК ЕЭС FEES 0,15230 3,5%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год %
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68% 9,31%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60% 3,57%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64% 3,39%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81% 2,12%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,55%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,55%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99% 0,66%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93% 1,19%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79% 4,21%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98% 4,22%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13% 3,88%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04% 0,51%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33% 0,51%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29% 0,51%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23% 5,32%
Лента БО-3 102,45% 02.03.2017 10,12% 16,10%
ОФЗ 25081 98,60% 10.05.2017 7,99% 15,45%
ОФЗ 25081 98,60% 10.05.2017 7,99% 2,89%
ОФЗ 24018 101,09% 15.06.2017 8,23% 13,12%
ОФЗ 24018 101,09% 20.06.2017 8,16% 6,48%
ОФЗ 29012 103,40% 26.06.2017 9,26% 5,65%
ОФЗ 29012 103,43% 26.06.2017 9,26% 5,12%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.