Изменения портфелей за февраль-май

Добрый день уважаемые подписчики. Приношу извинения за длительное отсутствие. Знаю, многим интересно, как обстоят дела у моего публичного портфеля. Дело в том, что последние месяцы я работал над новым проектом для инвесторов, многие уже о нем знают, хоть он еще и далёк от завершения. Все силы и время уходят на него. Да еще и в отпуск на месяц неожиданно уехал)

Итак, за февраль-май произошли следующие изменения портфелей:

Получил дивиденды от ФосАгро (PHOR) из нераспределенной прибыли 2015 года по 39 р/акцию (3 февраля 2017)
Продал ОМПК (OSMP) по 80 р/акцию на фоне слухов о покупке компании тайской CP Group за $150 млн. (по 80р акция уже была переоценена, возможно снова куплю по 35). (10 февраля 2017)
Покупал ФосАгро (PHOR) по 2561 р/акцию (10 февраля 2017)
Покупал Саратовский НПЗ ап (KRKNP) по 9850 р/акцию (14 февраля 2017)
Покупал Лукойл (LKOH) по 3206 р/акцию (17 февраля 2017)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.24375 р/акцию (21 февраля 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 135 р/акцию (28 февраля 2017)
Покупал Лента (LNTA) по 400 р/акцию (1 марта 2017)
Покупал Алроса (ALRS) по 94.07 р/акцию (1 марта 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 132.29 р/акцию (2 марта 2017)
Продал весь пакет Черкизово (GCHE) по 851 р/акцию на плохом отчете (2 марта 2017)
Покупал Ленэнерго ап (LSNGP) по 53 р/акцию после отчета и получения информации о чистой прибыли (2 марта 2017)
Покупал НКНХ ап (NKNCP) по 25.5 р/акцию (9 марта 2017)
Покупал ММК (MAGN) по 33 р/акцию (9 марта 2017)
Покупал Алроса (ALRS) по 89.74 р/акцию (16 марта 2017)
Продал весь пакет Юнипро (UPRO) по 2.69 р/акцию на плохом отчете (21 марта 2017)
Покупал РусАгро (AGRO) по 700 р/акцию (22 марта 2017)
Продал часть Россетей ап (RSTIP) по 1.974 р/акцию для выравнивания, так как сильно выросла и стала занимать большую долю в портфеле (29 марта 2017)
Покупал Ленэнерго (LSNG) по 5 р/акцию (31 марта 2017)
Покупал Лензолото ап (LNZLP) по 3950 р/акцию (10 апреля 2017)
Покупал АФК Система (AFKS) по 15.41 р/акцию (10 мая 2017)
Покупал АФК Система (AFKS) по 13 р/акцию (15 мая 2017)
Покупал Мосэнерго (MSNG) по 2.34 р/акцию (29 мая 2017)
Покупал ФосАгро (PHOR) по 2385 р/акцию (29 мая 2017)
Покупал МосБиржа (MOEX) по 97.1 р/акцию (29 мая 2017)
Покупал НМТП (NMTP) по 7.065 р/акцию (29 мая 2017)
Покупал ММК (MAGN) по 31.53 р/акцию (29 мая 2017)
Получил дивиденды от МосБиржа (MOEX) за 2016 год по 7.68 р/акцию (31 мая 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 120 р/акцию (31 мая 2017)

В портфель облигаций покупал:
Лента БО-3 по цене 102,45% (2 марта 2017), доходность к погашению 10.12% годовых.
ОФЗ 26206 по цене 99,56% (24 марта 2017), доходность к погашению 8.69% годовых.
ОФЗ 25080 по цене 99,87% (24 марта 2017), доходность к погашению 7.34% годовых.
В апреле продал существенную часть облигаций, купили новую машину и съездили с семьей в отпуск. В 4-м квартале планирую полностью распродать облигации.
ОФЗ 25081 по цене 98,60% (10 мая 2017), доходность к погашению 7.99% годовых.

Доходности других облигаций можно посмотреть здесь.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 43.14% или 15.75% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 +МосЭнерго MSNG 2,34 1,3%
2 AGRO-гдр AGRO 786,00 2,8%
3 iРоллман-п RLMNP 86,03 0,4%
4 АЛРОСА ALRS 83,02 4,8%
5 БСП BSPB 36,56 3,4%
6 Башнефть ап BANEP 1431,25 2,4%
7 ГАЗПРОМ GAZP 131,11 5,9%
8 Газпромнефть SIBN 141,20 1,7%
9 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 3,2%
10 Дикси DIXY 300,85 1,9%
11 ИркЭнерго IRGZ 14,37 1,7%
12 ЛСР LSRG 602,38 2,6%
13 Лента др LNTA 461,59 2,1%
14 Лензолото п 3950,00 0,5%
15 Ленэнерго 5,00 0,1%
16 Ленэнерго п LSNGP 45,90 3,1%
17 ЛУКОЙЛ LKOH 2394,57 2,6%
18 М.видео MVID 159,51 5,8%
19 МГТС-4ап MGTSP 565,33 5,4%
20 Мегафон MFON 742,43 5,7%
21 ММК MAGN 32,27 1,7%
22 МосБиржа MOEX 106,18 2,8%
23 Мостотрест MSTT 90,50 2,2%
24 МТС MTSS 199,15 3,6%
25 НКНХ-ап NKNCP 25,50 0,6%
26 НМТП NMTP 7,07 0,9%
27 Россети ап RSTIP 0,616 5,4%
28 Ростелеком ап RTKMP 61,20 2,3%
29 РусГидро HYDR 0,61925 1,3%
30 СаратНПЗ-п KRKNP 9850 1,3%
31 Сбербанк-п SBERP 42,03 3,4%
32 Система AFKS 17,55 2,0%
33 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 1,5%
34 Сургнфгз-п SNGSP 38,63 4,3%
35 Татнефть ап TATNP 164,88 3,3%
36 ФосАгро PHOR 2518,63 2,5%
37 ФСК ЕЭС FEES 0,15230 3,4%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год
ВостЭксБО7 99,00% 07.04.2015 12,61%
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68%
iРоснано 4 100,00% 20.04.2015 16,63%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60%
iРоснано 4 101,55% 29.04.2015 15,90%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81%
ГТЛК БО-04 102,99% 31.08.2015 14,92%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99%
ГТЛК БО-04 100,55% 11.02.2016 15,66%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41%
ЛОКОБнкБО7 100,28% 16.09.2016 12,14%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23%
Лента БО-3 102,45% 02.03.2017 10,12%
ОФЗ 26206 99,56% 24.03.2017 8,69%
ОФЗ 26206 99,56% 24.03.2017 8,69%
ОФЗ 25081 98,60% 10.05.2017 7,99%
ОФЗ 25081 98,60% 10.05.2017 7,99%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.

Поделиться