Изменения портфелей за январь

За январь произошли следующие изменения портфелей:

Получил дивиденды от Роллман (RLMNP) за за 9 месяцев 2016 года по 7.1 р/акцию (10 января 2017)
Получил дивиденды от Мегафон (MFON) за за 9 месяцев 2016 года по 24.19 р/акцию (11 января 2017)
Покупал МосБиржу (MOEX) по 132.77 р/акцию (11 января 2017)
Получил дивиденды от ГМК НорНикель (GMKN) за за 9 месяцев 2016 года по 444.25 р/акцию (12 января 2017)
Получил дивиденды от Лукойл (LKOH) за за 9 месяцев 2016 года по 75 р/акцию (12 января 2017)
Покупал ФосАгро (PHOR) по 2750 р/акцию (17 января 2017)

В портфель облигаций за январь докупал:
ОФЗ 26206 по цене 99,45% (30 января 2017), доходность к погашению 8.64%.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 91.59% или 35.77% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 AGRO-гдр AGRO 809,15 4,5%
2 iРоллман-п RLMNP 86,03 0,5%
3 АЛРОСА ALRS 74,14 2,9%
4 БСП BSPB 36,56 4,2%
5 Башнефть ап BANEP 1431,25 3,0%
6 ГАЗПРОМ GAZP 132,29 4,0%
7 Газпромнефть SIBN 141,20 1,9%
8 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 4,0%
9 Дикси DIXY 300,85 2,3%
11 ИркЭнерго IRGZ 14,37 1,5%
12 ЛСР LSRG 602,38 2,9%
13 Лента др LNTA 467,75 2,6%
14 Ленэнерго п LSNGP 38,80 1,4%
15 ЛУКОЙЛ LKOH 2070,00 2,3%
16 М.видео MVID 159,51 5,8%
17 МГТС-4ап MGTSP 565,33 3,6%
18 Мегафон MFON 742,43 6,2%
19 МосБиржа MOEX 115,26 1,9%
20 Мостотрест MSTT 90,50 2,0%
21 МТС MTSS 199,15 4,2%
22 ОМПК ао OSMP 35,00 1,4%
23 Россети ап RSTIP 0,616 6,5%
24 Ростелеком ап RTKMP 61,20 2,6%
25 РусГидро HYDR 0,61925 1,7%
26 Сбербанк-п SBERP 42,03 3,6%
27 Система AFKS 19,22 2,7%
28 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 1,8%
29 Сургнфгз-п SNGSP 38,63 5,3%
30 Татнефть ап TATNP 164,88 2,5%
31 ФосАгро PHOR 2750,00 0,4%
32 ФСК ЕЭС FEES 0,13823 4,2%
33 ЧеркизГ GCHE 856,15 3,9%
34 Юнипро EONR 2,45 1,6%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год %
ОткрФКББ04 100,08% 02.03.2015 16,59% 1,00%
ОткрФКББ04 100,25% 06.03.2015 16,46% 7,92%
ВостЭксБО7 99,00% 07.04.2015 12,61% 6,77%
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68% 5,48%
iРоснано 4 100,00% 20.04.2015 16,63% 3,40%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60% 2,10%
iРоснано 4 101,55% 29.04.2015 15,90% 4,08%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64% 2,00%
ОФЗ 52001 93,85% 27.07.2015 3,47% 5,45%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81% 1,25%
ГТЛК БО-04 102,99% 31.08.2015 14,92% 6,50%
ОФЗ 29009 101,75% 01.07.2015 15,18% 0,21%
ОФЗ 52001 94,50% 21.09.2015 3,39% 0,29%
ОФЗ 29009 101,61% 07.10.2015 15,13% 0,21%
ОФЗ 29009 103,00% 14.10.2015 14,82% 0,98%
ОФЗ 24018 101,83% 26.10.2015 13,46% 1,17%
ОФЗ 24018 101,75% 30.10.2015 13,44% 1,07%
ОФЗ 24018 101,75% 05.11.2015 13,44% 2,03%
ОФЗ 24018 101,55% 01.12.2015 13,40% 0,97%
ОФЗ 52001 99,10% 14.12.2015 2,62% 7,43%
ОФЗ 29006 102,35% 22.12.2015 13,23% 0,43%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,32%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,32%
ОФЗ 52001 98,95% 15.01.2016 2,65% 0,31%
ОФЗ 52001 98,85% 21.01.2016 2,67% 0,62%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99% 0,39%
ГТЛК БО-04 100,55% 11.02.2016 15,66% 2,06%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93% 0,70%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79% 2,48%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98% 2,48%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13% 2,29%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04% 0,30%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33% 0,30%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29% 0,30%
ТатфондБ11 98,90% 21.07.2016 14,38% 0,52%
ТатфондБ11 98,70% 21.07.2016 15,69% 5,06%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 3,17%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 2,66%
ОФЗ 52001 97,92% 31.08.2016 2,85% 0,53%
ЛОКОБнкБО7 100,28% 16.09.2016 12,14% 0,51%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23% 7,98%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23% 3,13%
ОФЗ 26206 99,45% 30.01.2017 8,64% 1,40%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.