Изменения портфелей за октябрь

За октябрь произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Мегафон (MFON) по 600 р/акцию (4 октября 2016)
Покупал Башнефть ап (BANEP) по 1700 р/акцию (6 октября 2016)
Продал немного М.Видео (MVID) по 357 р/акцию (7 октября 2016)
Покупал Башнефть ап (BANEP) по 1500 р/акцию (11 октября 2016)
Покупал Черкизово (GCHE) по 750 р/акцию (11 октября 2016)
Продал немного Россети ап (RSTIP) по 1.902 р/акцию (11 октября 2016)
Покупал ОМПК (OSMP) по 35 р/акцию (13 октября 2016)
Получил дивиденды от АФК Система (AFKS) за 1 полугодие 2016 по 0.38 р/акцию (24 октября 2016)
Получил дивиденды от Славнефть-Янос (JNOSP) за 1 полугодие 2016 по 0.01 р/акцию (26 октября 2016)

В портфель облигаций за октябрь докупал:
БинбанкБ08 по цене 100,89% (12 октября 2016), доходность к погашению 12.23%.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 62.21% или 29.40% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Портфель облигаций за последнее время получил серьезный бумажный убыток (порядка 10%) из-за переоценки цен некоторых бумаг, входящих в портфель крупным объемом.
Потери в процентах:
iРОСНАНО 4 — 5.8% (снижение купона)
iРОСНАНО 5 — 4.22%
РЖД-32 — 4.74% (снижение купона)
ДВМПБО-02 — 45% (дефолт по бумаге, надеюсь что выплата все же будет, т.к. эмитент продолжает операционную деятельность и пытается договориться с кредиторами)
ПЕРЕСВЕТ03 — 64.84% (санация банка, возможно, придется списать потери)
ПЕРЕСВЕТБ4 — 71.36%
По некоторым другим бумагам также есть незначительные снижения, что вызвано понижением ключевой ставки и позитивными ожиданиями будущей инфляции профессиональными участниками рынка.

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 AGRO-гдр AGRO 834,00 0,9%
2 iРоллман-п RLMNP 86,03 0,6%
3 АЛРОСА ALRS 74,14 2,9%
4 БСП BSPB 36,56 3,8%
5 Башнефть ап BANEP 1642,86 1,6%
6 ГАЗПРОМ GAZP 132,29 4,4%
7 Газпромнефть SIBN 141,20 1,8%
8 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 4,5%
9 Дикси DIXY 300,85 3,1%
10 Европлан EPLN 400,00 1,2%
11 ИркЭнерго IRGZ 14,37 1,8%
12 ЛСР LSRG 602,38 3,1%
13 Лента др LNTA 446,00 1,5%
14 Ленэнерго п LSNGP 38,80 1,6%
15 ЛУКОЙЛ LKOH 2070,00 2,5%
16 М.видео MVID 159,51 6,0%
17 МГТС-4ап MGTSP 565,33 3,7%
18 Мегафон MFON 742,43 6,8%
19 МосБиржа MOEX 97,75 0,9%
20 Мостотрест MSTT 87,50 0,7%
21 МТС MTSS 199,15 4,0%
22 НКНХ-ап NKNCP 30,11 3,7%
23 ОМПК ао OSMP 35,00 1,2%
24 Россети ап RSTIP 0,616 7,7%
25 Ростелеком ап RTKMP 61,20 3,1%
26 РусГидро HYDR 0,61925 1,6%
27 Сбербанк-п SBERP 42,03 3,6%
28 Система AFKS 19,22 2,6%
29 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 2,2%
30 Сургнфгз-п SNGSP 38,63 5,0%
31 Татнефть ап TATNP 164,88 2,6%
32 ФСК ЕЭС FEES 0,13823 3,5%
33 ЧеркизГ GCHE 856,15 4,1%
34 Юнипро UPRO 2,45 1,9%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год %
ОткрФКББ04 100,08% 02.03.2015 16,59% 1,02%
ОткрФКББ04 100,25% 06.03.2015 16,46% 8,09%
ВостЭксБО7 99,00% 07.04.2015 12,61% 6,92%
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68% 5,60%
iРоснано 4 100,00% 20.04.2015 16,63% 3,47%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60% 2,15%
iРоснано 4 101,55% 29.04.2015 15,90% 4,17%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64% 2,04%
ОФЗ 52001 93,85% 27.07.2015 3,47% 5,57%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81% 1,27%
ГТЛК БО-04 102,99% 31.08.2015 14,92% 6,64%
ОФЗ 29009 101,75% 01.07.2015 15,18% 0,22%
ОФЗ 52001 94,50% 21.09.2015 3,39% 0,29%
ОФЗ 29009 101,61% 07.10.2015 15,13% 0,22%
ОФЗ 29009 103,00% 14.10.2015 14,82% 1,00%
ОФЗ 24018 101,83% 26.10.2015 13,46% 1,20%
ОФЗ 24018 101,75% 30.10.2015 13,44% 1,09%
ОФЗ 24018 101,75% 05.11.2015 13,44% 2,07%
ОФЗ 24018 101,55% 01.12.2015 13,40% 0,99%
ОФЗ 52001 99,10% 14.12.2015 2,62% 7,59%
ОФЗ 29006 102,35% 22.12.2015 13,23% 0,44%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,33%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,33%
ОФЗ 52001 98,95% 15.01.2016 2,65% 0,31%
ОФЗ 52001 98,85% 21.01.2016 2,67% 0,63%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99% 0,40%
ГТЛК БО-04 100,55% 11.02.2016 15,66% 2,11%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93% 0,72%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79% 2,54%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98% 2,54%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13% 2,34%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04% 0,30%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33% 0,31%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29% 0,31%
ТатфондБ11 98,90% 21.07.2016 14,38% 0,53%
ТатфондБ11 98,70% 21.07.2016 15,69% 5,17%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 3,24%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 2,72%
ОФЗ 52001 97,92% 31.08.2016 2,85% 0,54%
ЛОКОБнкБО7 100,28% 16.09.2016 12,14% 0,53%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23% 8,15%
БинбанкБ08 100,89% 10.10.2016 12,23% 3,20%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.

Поделиться