Изменения портфелей за сентябрь

За сентябрь произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Газпром (GAZP) по 135.63 р/акцию (2 сентября 2016)
Покупал АФК Система (AFKS) по 22.09 р/акцию (2 сентября 2016)
Продал весь пакет FXUS так как решил сконцентрироваться на акциях России (16 сентября 2016)
Покупал Сургутнефтегаз ап (SNGSP) по 29.885 р/акцию (16 сентября 2016)
Покупал Газпром (GAZP) по 134.74 р/акцию (27 сентября 2016)
Покупал РусАгро гдр (AGRO) по 834 р/акцию (27 сентября 2016)

В портфель облигаций за сентябрь докупал:
ЛОКОБнкБО7 по цене 100,28% (16 сентября 2016)

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 67.58% или 33.51% годовых, рассчитанных сложным процентом.
Картинка сравнения портфеля с индексом ММВБ пока та же, т.к. я ввожу в таблицу новые данные, когда заношу деньги на счет. В сентябре не заносил.
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 AGRO-гдр AGRO 834,00 1,0%
2 iРоллман-п RLMNP 86,03 0,6%
3 АЛРОСА ALRS 74,14 2,9%
4 БСП BSPB 36,56 4,0%
5 ГАЗПРОМ GAZP 132,29 4,3%
6 Газпромнефть SIBN 141,20 1,8%
7 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 4,9%
8 Дикси DIXY 300,85 3,4%
9 Европлан EPLN 400,00 1,1%
10 ИркЭнерго IRGZ 14,37 2,1%
11 ЛСР LSRG 602,38 3,1%
12 Лента др LNTA 446,00 1,7%
13 Ленэнерго п LSNGP 38,80 1,5%
14 ЛУКОЙЛ LKOH 2070,00 2,6%
15 М.видео MVID 163,13 6,6%
16 МГТС-4ап MGTSP 565,33 3,6%
17 Мегафон MFON 766,17 6,1%
18 МосБиржа MOEX 97,75 1,0%
19 Мостотрест MSTT 87,50 0,7%
20 МТС MTSS 199,15 4,2%
21 НКНХ-ап NKNCP 30,11 3,8%
22 Россети ап RSTIP 0,616 8,3%
23 Ростелеком ап RTKMP 61,20 3,1%
24 РусГидро HYDR 0,61925 1,6%
25 Сбербанк-п SBERP 42,03 3,5%
26 Система AFKS 19,22 2,7%
27 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 2,4%
28 Сургнфгз-п SNGSP 38,63 5,3%
29 Татнефть ап TATNP 164,88 2,4%
30 ФСК ЕЭС FEES 0,13823 3,9%
31 ЧеркизГ GCHE 870,30 3,9%
32 Юнипро EONR 2,45 1,9%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год %
ОткрФКББ04 100,08% 02.03.2015 16,59% 1,03%
ОткрФКББ04 100,25% 06.03.2015 16,46% 8,16%
ВостЭксБО7 99,00% 07.04.2015 12,61% 6,98%
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68% 5,66%
iРоснано 4 100,00% 20.04.2015 16,63% 3,51%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60% 2,17%
iРоснано 4 101,55% 29.04.2015 15,90% 4,21%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64% 2,06%
ОФЗ 52001 93,85% 27.07.2015 3,47% 5,62%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81% 1,29%
ГТЛК БО-04 102,99% 31.08.2015 14,92% 6,70%
ОФЗ 29009 101,75% 01.07.2015 15,18% 0,22%
ОФЗ 52001 94,50% 21.09.2015 3,39% 0,29%
ОФЗ 29009 101,61% 07.10.2015 15,13% 0,22%
ОФЗ 29009 103,00% 14.10.2015 14,82% 1,01%
ОФЗ 24018 101,83% 26.10.2015 13,46% 1,21%
ОФЗ 24018 101,75% 30.10.2015 13,44% 1,10%
ОФЗ 24018 101,75% 05.11.2015 13,44% 2,09%
ОФЗ 24018 101,55% 01.12.2015 13,40% 1,00%
ОФЗ 52001 99,10% 14.12.2015 2,62% 7,66%
ОФЗ 29006 102,35% 22.12.2015 13,23% 0,44%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,34%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,34%
ОФЗ 52001 98,95% 15.01.2016 2,65% 0,32%
ОФЗ 52001 98,85% 21.01.2016 2,67% 0,63%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99% 0,40%
ГТЛК БО-04 100,55% 11.02.2016 15,66% 2,13%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93% 0,72%
ТатфондБО8 100,45% 14.03.2016 11,27% 1,44%
ТатфондБО8 100,45% 14.03.2016 11,28% 3,77%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79% 2,56%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98% 2,56%
ТатфондБО8 100,30% 08.04.2016 13,96% 2,79%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13% 2,36%
ТатфондБО8 100,28% 14.04.2016 13,87% 1,66%
ТатфондБО8 100,28% 14.04.2016 13,87% 1,34%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04% 0,31%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33% 0,31%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29% 0,31%
ТатфондБ11 98,90% 21.07.2016 14,38% 0,53%
ТатфондБ11 98,70% 21.07.2016 15,69% 5,22%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 3,27%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 2,74%
ОФЗ 52001 97,92% 31.08.2016 2,85% 0,54%
ЛОКОБнкБО7 100,28% 16.09.2016 12,14% 0,53%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.

Поделиться