Изменения портфелей за лето

За прошедшие три месяца произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Татнефть ап (TATNP) по 173 р/акцию (2 июня 2016)
Покупал РусГидро (HYDR) по 0.602 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.123 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал БСПБ (BSPB) по 56.30 р/акцию (9 июня 2016)
Получил дивиденды от БСПБ (BSPB) за 2015 год (16 июня 2016)
Покупал FXUS по 2380 р/пай (17 июня 2016)
Получил дивиденды от Сбербанка (SBERP) за 2015 год (29 июня 2016)
Получил дивиденды от ГМК НорНикель (GMKN) за 2015 год (6 июля 2016)
Получил дивиденды от М.Видео (MVID) за 2015 год (7 июля 2016)
Получил дивиденды от Газпромнефть (SIBN) за 2015 год (13 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 36.60 р/акцию (15 июля 2016)
Покупал Черкизово (GCHE) по 843 р/акцию (18 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 35 р/акцию (18 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 34.62 р/акцию (19 июля 2016)
Получил дивиденды от Юнипро (UPRO) за 2015 год (19 июля 2016)
Покупал Ростелеком-п (RTKMP) по 63.9 р/акцию (20 июля 2016)
Получил дивиденды от МТС (MTSS) за 2015 год (21 июля 2016)
Покупал Татнефть ап (TATNP) по 160 р/акцию (22 июля 2016)
Получил дивиденды от ФСК ЕЭС (FEES) за 2015 год (22 июля 2016)
Получил дивиденды от Лукойл (LKOH) за 2015 год (25 июля 2016)
Получил дивиденды от Татнефть (TATNP) за 2015 год (25 июля 2016)
Получил дивиденды от РусГидро (HYDR) за 2015 год (26 июля 2016)
Получил дивиденды от Ростелеком (RTKMP) за 2015 год (26 июля 2016)
Получил дивиденды от Мегафон (MFON) за 2015 год и за 1 квартал 2016 года (27 июля 2016)
Покупал Иркутскэнерго (IRGZ) по 14.37 р/акцию (28 июля 2016)
Получил дивиденды от АФК Система (AFKS) за 2015 год (29 июля 2016)
Получил дивиденды от МГТС (MGTSP) за 2015 год (1 августа 2016)
Получил дивиденды от Сургутнефтегаз (SNGSP) за 2015 год (3 августа 2016)
Получил дивиденды от Россети (RSTIP) за 1 квартал 2016 года (4 августа 2016)
Получил дивиденды от Газпром (GAZP) за 2015 год (5 августа 2016)
Покупал Ленэнерго ап (LSNGP) по 38.8 р/акцию (15 августа 2016)
Покупал Славнефть-ЯНОС п (JNOSP) по 22.7 р/акцию (23 августа 2016)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.16448 р/акцию (24 августа 2016)
Покупал Мостотрест (MSTT) по 87.5 р/акцию (29 августа 2016)
Покупал Алроса (ALRS) по 74.14 р/акцию (29 августа 2016)
Покупал БСПБ (BSPB) по 54.8 р/акцию (31 августа 2016)

В портфель облигаций за лето докупал:
РСГ-ФинБ01 по цене 99,00% (9 июня 2016)
РСГ-ФинБ01 по цене 98,87% (20 июня 2016
РСГ-ФинБ01 по цене 99,25% (5 июля 2016)
ТатфондБ11 по цене 98,90% (21 июля 2016)
ТатфондБ11 по цене 98,70% (21 июля 2016)
ПЕРЕСВЕТ03 по цене 100,35% (22 июля 2016)
ПЕРЕСВЕТ03 по цене 100,35% (22 июля 2016)
ОФЗ 52001 по цене 97,92% (31 августа 2016)

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 71.72% или 37.34% годовых, рассчитанных сложным процентом.
Начиная с этого отчета решил дополнительно сравнивать портфель с индексом ММВБ, чтобы было на что ориентироваться.
Сравнение доходностей портфеля и индекса ММВБ

Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен %
1 iРоллман-п RLMNP 86,03 1%
2 АЛРОСА ALRS 74,14 3%
3 БСП BSPB 36,56 4%
4 ГАЗПРОМ GAZP 129,64 2%
5 Газпромнефть SIBN 141,20 2%
6 ГМКНорНикель GMKN 8603,67 5%
7 Дикси DIXY 300,85 4%
8 Европлан EPLN 400,00 1%
9 ИркЭнерго IRGZ 14,37 2%
10 ЛСР LSRG 602,38 3%
11 Лента др LNTA 446,00 2%
12 Ленэнерго п LSNGP 38,80 1%
13 ЛУКОЙЛ LKOH 2070,00 2%
14 М.видео MVID 163,13 7%
15 МГТС-4ап MGTSP 565,33 4%
16 Мегафон MFON 766,17 7%
17 МосБиржа MOEX 97,75 1%
18 Мостотрест MSTT 87,50 1%
19 МТС MTSS 199,15 4%
20 НКНХ-ап NKNCP 30,11 4%
21 Россети ап RSTIP 0,616 9%
22 Ростелеком ап RTKMP 61,20 3%
23 РусГидро HYDR 0,61925 2%
24 Сбербанк-п SBERP 42,03 3%
25 Система AFKS 17,50 2%
26 Слав-Янос-п JNOSP 22,78 3%
27 Сургнфгз-п SNGSP 39,51 5%
28 Татнефть ап TATNP 164,88 2%
29 ФСК ЕЭС FEES 0,13823 4%
30 ЧеркизГ GCHE 870,30 4%
31 Юнипро EONR 2,45 2%
32 FXUS 2376,33 3%

Портфель облигаций:

Цена Дата покупки %год %
ОткрФКББ04 100,08% 02.03.2015 16,59% 0,99%
ОткрФКББ04 100,25% 06.03.2015 16,46% 7,82%
ВостЭксБО7 99,00% 07.04.2015 12,61% 6,69%
iРоснано 4 100,00% 15.04.2015 16,68% 5,42%
iРоснано 4 100,00% 20.04.2015 16,63% 3,36%
iРоснано 4 100,00% 23.04.2015 16,60% 2,08%
iРоснано 4 101,55% 29.04.2015 15,90% 4,03%
iРоснано 4 100,00% 27.07.2015 15,64% 1,97%
ОФЗ 52001 93,85% 27.07.2015 3,47% 5,39%
РЖД-32 обл 101,95% 31.08.2015 14,81% 1,23%
ГТЛК БО-04 102,99% 31.08.2015 14,92% 9,68%
ОФЗ 29009 101,75% 01.07.2015 15,18% 0,21%
ОФЗ 52001 94,50% 21.09.2015 3,39% 0,28%
ОФЗ 29009 101,61% 07.10.2015 15,13% 0,21%
ОФЗ 29009 103,00% 14.10.2015 14,82% 0,97%
ГТЛК БО-04 102,89% 16.10.2015 15,30% 1,44%
ОФЗ 24018 101,83% 26.10.2015 13,46% 1,16%
ОФЗ 24018 101,75% 30.10.2015 13,44% 1,05%
ОФЗ 24018 101,75% 05.11.2015 13,44% 2,00%
ОФЗ 24018 101,55% 01.12.2015 13,40% 0,96%
ОФЗ 52001 99,10% 14.12.2015 2,62% 7,34%
ОФЗ 29006 102,35% 22.12.2015 13,23% 0,42%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,32%
РСХБ 10 100,90% 04.01.2016 14,37% 0,32%
ОФЗ 52001 98,95% 15.01.2016 2,65% 0,30%
ОФЗ 52001 98,85% 21.01.2016 2,67% 0,61%
ПраймФ 01 97,99% 25.01.2016 10,99% 0,39%
ГТЛК БО-04 100,55% 11.02.2016 15,66% 2,04%
РСГ-ФинБ01 96,70% 10.03.2016 14,93% 0,69%
ТатфондБО8 100,45% 14.03.2016 11,27% 1,38%
ТатфондБО8 100,45% 14.03.2016 11,28% 3,61%
СистемаБО1 102,59% 21.03.2016 14,01% 0,41%
ДВМПБО-02 81,60% 08.04.2016 24,79% 2,45%
ПЕРЕСВЕТБ4 100,02% 08.04.2016 13,98% 2,45%
СистемаБО1 102,00% 08.04.2016 14,01% 2,47%
ТатфондБО8 100,30% 08.04.2016 13,96% 2,67%
iРоснано 5 100,20% 11.04.2016 14,13% 2,26%
ТатфондБО8 100,28% 14.04.2016 13,87% 1,59%
ТатфондБО8 100,28% 14.04.2016 13,87% 1,29%
РСГ-ФинБ01 99,00% 09.06.2016 13,04% 0,29%
РСГ-ФинБ01 98,87% 20.06.2016 13,33% 0,29%
РСГ-ФинБ01 99,25% 05.07.2016 12,29% 0,30%
ТатфондБ11 98,90% 21.07.2016 14,38% 0,51%
ТатфондБ11 98,70% 21.07.2016 15,69% 5,00%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 3,13%
ПЕРЕСВЕТ03 100,35% 22.08.2016 10,41% 2,63%
ОФЗ 52001 97,92% 31.08.2016 2,85% 0,52%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.

Поделиться